O que é margem conta com opções negociação

Conta de margem O que é uma conta de margem Uma conta de margem é uma conta de corretagem em que o corretor empresta o dinheiro do cliente para comprar títulos. O empréstimo na conta é garantido pelos títulos e dinheiro. Como o cliente está investindo com um dinheiro de corretores em vez de seu próprio, o cliente está usando a alavancagem para ampliar ganhos e perdas. BREAKING Down Margin Account Uma conta de margem permite que um investidor empreste dinheiro de um corretor para comprar títulos até o dobro do saldo de caixa das contas. Por exemplo, um investidor com 2.500 em uma conta de margem compra a Companhia como estoque por 5 por ação. Com o empréstimo de corretores 2.500, o investidor compra 5.000 ações da Companhia como e recebe 1.000 ações. O estoque valoriza 10 por ação, e o investidor ganha 10.000. Conta de Margem Pros e Contras Com uma margem de 50, um investidor possui o dobro do estoque, dependendo do desempenho das ações, ele percebe o dobro do ganho ou perda quando comparado ao pagamento da compra total em dinheiro. A corretora cobra juros sobre o saldo do preço de compra de títulos enquanto o empréstimo estiver em circulação, aumentando o custo dos investidores para comprar os valores mobiliários. Se uma margem de equivalência patrimonial descer abaixo de um valor fixo da margem de manutenção ou do valor total da compra, a corretora faz uma chamada de margem para o investidor. Dentro de três dias, o investidor deposita mais dinheiro ou vende algum estoque para compensar a totalidade ou parte da diferença entre o preço de segurança e a margem de manutenção. Uma corretora tem o direito de aumentar o valor mínimo exigido em uma conta de margem, vender os valores mobiliários dos investidores sem aviso prévio ou processar o investidor se ele não cumprir uma chamada de margem. Portanto, o investidor tem o potencial de perder mais dinheiro do que os fundos depositados em sua conta. Por estas razões, uma conta de margem é mais adequada para um investidor sofisticado compreendendo os riscos e requisitos de investimento adicionais. Regulamentos Federais sobre Contas de Margem Uma conta de margem não pode ser usada para comprar ações na margem de uma conta de aposentadoria individual (IRA), Uniform Gift to Minor account (UGMA), um fideicomisso ou outra conta fiduciária, essas contas exigem depósitos em dinheiro. Além disso, uma conta de margem não pode ser usada ao comprar menos de 2.000 ações em estoque comprando em uma oferta pública inicial (IPO) comprando ações negociadas com menos de 5 por ação ou para ações negociadas em qualquer outro lugar que não a Nova York Stock Exchange (NYSE) Ou NASDAQ National Market. Futures Margins Os participantes de um contrato de futuros são obrigados a registrar as margens dos títulos de desempenho para abrir e manter uma posição futura. Os requisitos de margem de futuros são definidos pelas bolsas e normalmente são apenas 2 a 10 por cento do valor total do contrato de futuros. As margens são garantias financeiras exigidas tanto aos compradores quanto aos vendedores de contratos de futuros para garantir que atinjam suas obrigações no contrato de futuros. Margem Inicial Antes que uma posição de futuro possa ser aberta, deve haver saldo disponível suficiente na conta de margem dos comerciantes de futuros para atender a exigência de margem inicial. Ao abrir a posição de futuros, um valor igual ao requisito de margem inicial será deduzido da conta de margem dos comerciantes e transferido para a empresa de compensação de câmbio. Este dinheiro é mantido pela câmara de câmbio, desde que a posição de futuro permaneça aberta. Margem de manutenção A margem de manutenção é o valor mínimo que um comerciante de futuros é necessário para manter em sua conta de margem para manter uma posição de futuro. O nível de margem de manutenção geralmente está abaixo da margem inicial. Se o saldo na conta de margem dos comerciantes de futuros cair abaixo do nível da margem de manutenção, ele receberá uma chamada de margem para completar sua conta de margem de modo a atender o requisito de margem inicial. Vamos assumir que temos um especulador que tem 10000 em sua conta comercial. Ele decide comprar o petróleo bruto de agosto em 40 por barril. Cada contrato de futuros de petróleo bruto representa 1000 barris e requer uma margem inicial de 9000 e tem um nível de margem de manutenção estabelecido em 6500. Uma vez que sua conta é 10000, que é mais do que o requisito de margem inicial, ele pode, portanto, abrir um futuro de petróleo bruto de agosto posição. Um dia depois, o preço do petróleo bruto de agosto cai para 38 o barril. Nosso especulador sofreu uma perda de posição aberta de 2000 (2 x 1000 barris) e, portanto, o saldo de sua conta cai para 8000. Embora seu saldo seja agora menor que o requisito de margem inicial, ele não obteve a chamada de margem, pois está ainda acima da Nível de manutenção de 6500. Infelizmente, no próximo dia, o preço do petróleo bruto de agosto caiu ainda mais para 35, levando a uma perda adicional de 3000 na posição de petróleo bruto aberto. Com apenas 5000 na sua conta comercial, que está abaixo do nível de manutenção de 6500, recebeu uma chamada de seu corretor pedindo-lhe para completar sua conta de negociação de volta ao nível inicial de 9000 para manter sua posição aberta de petróleo bruto. Isso significa que, se o especulador quiser ficar na posição, ele precisará depositar 4000 adicionais em sua conta comercial. Caso contrário, se ele decidir sair da posição, os 5000 restantes em sua conta estarão disponíveis para serem usados ​​novamente. Pronto para começar a negociar Futuros Para comprar ou vender futuros, você precisa de um corretor que possa lidar com negociações de futuros. O OptionsHouse é um comerciante da Comissão de Futuros de pleno direito que fornece um acesso simplificado aos mercados de futuros a taxas de contrato extremamente razoáveis. Continue lendo. Comprar straddles é uma ótima maneira de ganhar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está procurando comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o operador da opção especula puramente na direção do subjacente em um período de tempo relativamente curto. Leia. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de descobrir mais sobre LEAPS e por que eu considero que eles são uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se inserir uma propagação de chamadas de touro para um potencial de lucro semelhante, mas com requisitos de capital significativamente menores. No lugar de manter o estoque subjacente na estratégia de chamada coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. Leia. Para alcançar retornos mais elevados no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia comercial. Leia. Saiba mais sobre a proporção de colocação, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. Leia. A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando descreve riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Uma vez que o valor das opções de compra de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia. Da internet